上海轨道交通建设债券2004年中期报告万芳

上海轨道交通建设债券2004年中期报告

重要提示本公司确信本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。一、发行人简况：(一)公司法定中文名称：上海久事公司公司英文全称：SHANGHAIJIUSHICORPORATION(二)公司注册地址：上海市中山南路28号(三)公司法定代表人：张桂娟(四)公司信息披露负责人：张新玫、王洪刚联系地址：上海市中山南路28号联系电话：021-63308888联系传真：021-63302990(五)公司指定信息披露报刊：《上海证券报》(六)债券简介：1、债券名称：2003年上海轨道交通建设债券2、证券简称：03沪轨道3、证券代码：1203014、债券期限：15年5、债券总额：人民币40亿元6、债券利率：固定利率,票面年利率4.51%7、债券还本付息方式：每年付息一次,到期一次还本8、债券信用等级：AAA级9、债券发行首日：2003年2月19日10、债券上市交易首日：2003年9月4日11、债券上市地：上海证券交易所11、债券担保人：中国建设银行上海市分行12、财务顾问及上市推荐人：中国银河证券有限责任公司13、联合主承销商：国家开发银行、中国银河证券有限责任公司二、公司概况与业务回顾：上海久事公司成立于1987年12月,是经上海市人民政府批准组建的国有独资综合性投资公司,主要业务包括：为上海市重大基础建设项目筹措国内外资金,安排地方建设财力资金,通过股权投资等形式,参与市政基础设施、工业、金融、房地产等领域的投资。公司在2004年上半年积极探索管理体制创新,实施内部机构改革,大力拓展筹融资、资产与资本经营、投资管理三大核心业务,确保各项重大工程顺利进行。公司在三年战略发展规划中明确提出逐步将久事公司建成战略控股型投资公司。至2004年6月末,公司合并总资产为847.42亿元,比年初增加132.84亿元,合并净资产308.46亿元,比年初增加2.59亿元。公司资产逐步壮大,核心竞争力逐步增强。三、公司主要会计数据和财务指标：(一)公司主要会计数据：单位：人民币万元(二)公司主要财务指标：四、公司偿债能力分析：公司2004年上半年各项投资业务正常经营,各项重大工程进展顺利。流动比例达到9.42,速动比例达到9.29,两项指标均比2003年末有显著改善,资产负债比例保持正常水平。公司总资产达到847.42亿元,比2003年末增长了18.59%,显示公司资产规模逐步壮大,资产结构逐步优化,偿债能力逐步增强。五、募集资金使用情况：本期债券所筹集的资金已全部用于上海轨道交通明珠线二期工程(以下简称“明珠线二期”)和轻轨莘闵线工程(以下简称“莘闵线”)的建设。其中明珠线二期工程至2004年中期已完成工程总投资的53.66%,莘闵线已于2003年11月25日投入试运营。六、公司已发行债券的情况：1、公司于1999年11月24日发行过6亿元人民币的企业债券,固定利率,年利率4%,期限5年,每年付息。该企业债券将于2004年11月24日到期兑付,目前每年按期支付利息。2、公司于2003年2月19日发行2003年上海轨道交通建设债券,即03沪轨道债券,于2003年9月4日在上海证券交易所上市,上市交易代码120301。2004年2月19日,公司已通过证券兑付机构向投资支付首期利息18,040万元。七、财务报告：本公司中期合并报表未经审计。2004年中期合并资产负债表编制单位：上海久事公司单位：万元2004年中期合并利润及利润分配表编制单位：上海久事公司单位：万元2004年中期合并现金流量表编制单位：上海久事公司单位：万元上海久事公司2004年8月31日查阅：已获批28个城市的轨道交通线路规划详解图（更新中）查阅：2012年全国各省市城市轨道交通项目概览（更新中）查阅：城市轨道交通中标企业

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